中金中证500C (003578.jj)中证500 (半年) 中金基金管理有限公司持有人户数4.60万 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6801元基金经理耿帅军管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证500A | ||||
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中金中证500C(003578) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 391.31万元 | 0.50% | 117.39万元 | 0.15% |
| 2023-08-02 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 201.89万元 | 0.50% | 60.57万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 302.02万元 | 0.50% | 90.61万元 | 0.15% |
