中金中证500C (003578.jj)中证500 (半年) 中金基金管理有限公司持有人户数4.60万 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6836元基金经理耿帅军管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证500A | ||||
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中金中证500C(003578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2024-12-27 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2024-12-26 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2024-12-25 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2024-12-24 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2024-12-23 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2024-12-20 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2024-12-19 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2024-12-18 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2024-12-17 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2024-12-16 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2024-12-13 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2024-12-12 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2024-12-11 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2024-12-10 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2024-12-09 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2024-12-06 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2024-12-05 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2024-12-04 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-12-03 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2024-12-02 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2024-11-29 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2024-11-28 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2024-11-27 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2024-11-26 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2024-11-25 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2024-11-22 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2024-11-21 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2024-11-20 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2024-11-19 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2024-11-18 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2024-11-15 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2024-11-14 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2024-11-13 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2024-11-12 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2024-11-11 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2024-11-08 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2024-11-07 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2024-11-06 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-11-05 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2024-11-04 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2024-11-01 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2024-10-31 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-10-30 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2024-10-29 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2024-10-28 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2024-10-25 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2024-10-24 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2024-10-23 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2024-10-22 | 1.6275元 | 1.6275元 |
