中金中证500C(003578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2024-07-30 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2024-07-29 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-07-26 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-07-25 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2024-07-24 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2024-07-23 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2024-07-22 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2024-07-19 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2024-07-18 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2024-07-17 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2024-07-16 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2024-07-15 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2024-07-12 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2024-07-11 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2024-07-10 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2024-07-09 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-07-08 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2024-07-05 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2024-07-04 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-07-03 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2024-07-02 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2024-07-01 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2024-06-28 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2024-06-27 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2024-06-26 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2024-06-25 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2024-06-24 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2024-06-21 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-06-20 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-06-19 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2024-06-18 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2024-06-17 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2024-06-14 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2024-06-13 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2024-06-12 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2024-06-11 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2024-06-07 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2024-06-06 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2024-06-05 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2024-06-04 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2024-06-03 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2024-05-31 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2024-05-30 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2024-05-29 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-05-28 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2024-05-27 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2024-05-24 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2024-05-23 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2024-05-22 | 1.5429元 | 1.5429元 |
