质量ETF (515910.sh)中金基金管理有限公司持有人户数5,723.00 | 成立日期 | 2021-01-21 | 场内资产规模 | 2.49亿元 (2024-12-27) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.5280元当前净值0.5283元基金经理耿帅军管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率41.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.98% |
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质量ETF(515910) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 37.19万元 | 0.30% | 6.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 83.99万元 | 0.30% | 14.00万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 43.54万元 | 0.30% | 7.26万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 96.42万元 | 0.30% | 16.07万元 | 0.05% |
