质量ETF (515910.sh)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-21 | 场内资产规模 | 2.22亿元 (2024-07-31) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.4570元当前净值0.4564元基金经理耿帅军管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率51.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.94% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
质量ETF(515910) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 83.99万元 | 0.30% | 14.00万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 43.54万元 | 0.30% | 7.26万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 96.42万元 | 0.30% | 16.07万元 | 0.05% |
