中金中证沪港深优选消费50A (008519.jj)优选消费50 (季度) 中金基金管理有限公司持有人户数5,897.00 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1634元基金经理刘重晋 、 耿帅军管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率24.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证沪港深优选消费50C | ||||
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中金中证沪港深优选消费50A(008519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 47.07万元 | 0.80% | 5.88万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 103.81万元 | 0.80% | 12.98万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 53.15万元 | 0.80% | 6.64万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 100.83万元 | 0.80% | 12.60万元 | 0.10% |
