中金中证沪港深优选消费50A (008519.jj)优选消费50 (季度) 中金基金管理有限公司持有人户数5,897.00 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1634元基金经理刘重晋 、 耿帅军管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率24.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证沪港深优选消费50C | ||||
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中金中证沪港深优选消费50A(008519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-12-26 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-12-25 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-12-24 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-12-23 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-12-20 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-12-19 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-12-18 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-12-17 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-12-16 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-12-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-12-12 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-12-11 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-12-10 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-12-09 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-12-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-12-05 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-12-04 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-12-03 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-12-02 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-11-29 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-11-28 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-11-26 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-25 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-22 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-21 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-11-20 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-11-19 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-11-18 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-11-15 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-11-14 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-11-13 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-11-12 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-11-11 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-11-08 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-11-07 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-11-06 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-11-05 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-11-04 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-11-01 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-10-31 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-10-30 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-10-29 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-10-28 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-10-25 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-10-24 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-10-23 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-10-22 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-10-21 | 1.1454元 | 1.1454元 |
