中金中证沪港深优选消费50A (008519.jj)优选消费50中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9506元基金经理刘重晋 、 耿帅军管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率27.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证沪港深优选消费50C | ||||
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中金中证沪港深优选消费50A(008519) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-07-30 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-07-29 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-26 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-25 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-07-24 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-07-23 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-22 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-19 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-18 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-17 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-16 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-15 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-11 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-10 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-09 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-08 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-05 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-04 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-03 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-02 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-07-01 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-06-28 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-27 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-06-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-24 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-21 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-20 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-19 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-18 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-11 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-06-07 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-06 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-05 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-04 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-05-31 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-05-30 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-05-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-05-28 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-05-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-05-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-05-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-05-22 | 1.0638元 | 1.0638元 |
