中金中证沪港深优选消费50A (008519.jj)优选消费50 (季度) 中金基金管理有限公司持有人户数5,897.00 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1634元基金经理刘重晋 、 耿帅军管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率24.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证沪港深优选消费50C | ||||
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中金中证沪港深优选消费50A(008519) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1.11亿 | 9,357.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 9,146.39万 | 9,398.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,518.52万 | 9,653.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 9,163.95万 | 9,503.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,829.78万 | 9,370.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1.01亿 | 9,271.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 1.09亿 | 9,315.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 1.07亿 | 9,438.80万元 | -- |
