中金中证沪港深优选消费50A (008519.jj)优选消费50中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9506元基金经理刘重晋 、 耿帅军管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率27.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证沪港深优选消费50C | ||||
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中金中证沪港深优选消费50A(008519) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 92.59% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 92.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 505.05万 | 4.37% |
| (其中) 债券 | 505.05万 | 4.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 324.26万 | 2.80% |
| 4 | 其他资产 | 27.69万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.17%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 3,027.64万 | 26.18% |
| 电信服务 | 1,409.18万 | 12.18% |
| 消费者常用品 | 432.27万 | 3.74% |
| 信息技术 | 373.32万 | 3.23% |
| 工业 | 97.41万 | 0.84% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,994.44万 | 43.18% |
| 租赁和商务服务业 | 140.65万 | 1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111.71万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.77万 | 0.92% |
| 住宿和餐饮业 | 15.40万 | 0.13% |
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