中金MSCI质量A(006341) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 311.94万元 | 0.70% | 44.56万元 | 0.10% |
| 2023-12-05 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 170.88万元 | 0.70% | 24.41万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 277.66万元 | 0.70% | 39.67万元 | 0.10% |
