中金MSCI质量A (006341.jj)中金基金管理有限公司持有人户数1.86万 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6893元基金经理刘重晋 、 耿帅军管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率53.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% |
| 相关基金: | 主从基金中金MSCI质量C | ||||
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中金MSCI质量A(006341) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.83亿 | 93.34% |
| (其中) 股票 | 3.83亿 | 93.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,123.69万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 2,123.69万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 375.40万 | 0.91% |
| 4 | 其他资产 | 233.66万 | 0.57% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.40亿 | 82.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,170.75万 | 2.85% |
| 租赁和商务服务业 | 1,080.79万 | 2.63% |
| 金融业 | 1,012.94万 | 2.47% |
| 采矿业 | 975.40万 | 2.38% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.55万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.82万 | 0.01% |
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