中金MSCI质量A(006341) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.48元 | 2.71亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.78亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.72元 | 2.95亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.10亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.88元 | 3.04亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.15元 | 4.04亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.09元 | 2.62亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.04元 | 2.52亿 | 1.24亿元 | -- |
