中金MSCI质量A (006341.jj)中金基金管理有限公司持有人户数1.86万 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6893元基金经理刘重晋 、 耿帅军管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率53.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% |
| 相关基金: | 主从基金中金MSCI质量C | ||||
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中金MSCI质量A(006341) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.76元 | 3.23亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 2.71亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.78亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.72元 | 2.95亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.10亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.88元 | 3.04亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.15元 | 4.04亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.09元 | 2.62亿 | 1.25亿元 | -- |
