中金中证500ESG指数增强A (016680.jj)中金基金管理有限公司持有人户数357.00 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9687元基金经理耿帅军 、 王阳峰管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率429.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证500ESG指数增强C | ||||
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中金中证500ESG指数增强A(016680) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-11-07 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 16.83万元 | 1.00% | 2.52万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 41.68万元 | 1.00% | 6.25万元 | 0.15% |
| 2023-11-07 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 21.62万元 | 1.00% | 3.24万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 14.30万元 | 1.00% | 2.15万元 | 0.15% |
