中金中证500ESG指数增强A (016680.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8296元基金经理耿帅军 、 王阳峰管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率590.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.04% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证500ESG指数增强C | ||||
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中金中证500ESG指数增强A(016680) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2,035.55万 | 2,398.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,276.78万 | 2,596.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 2,391.69万 | 2,683.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,631.58万 | 2,833.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 3,227.12万 | 3,335.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,225.81万 | 2,219.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 4,030.02万 | 4,208.46万元 | -- |
| 2022-10-25 | 1.00元 | 8,712.06万 | 8,712.06万元 | -- |
