中金中证500ESG指数增强A (016680.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8296元基金经理耿帅军 、 王阳峰管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率590.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.04% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证500ESG指数增强C | ||||
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中金中证500ESG指数增强A(016680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-07-30 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-07-29 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-07-26 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-07-25 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-07-24 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-23 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-07-22 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-19 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-07-18 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-07-17 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-07-16 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-07-15 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-07-12 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-11 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-07-10 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-09 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-07-08 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-07-05 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-07-04 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-07-03 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-07-02 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-07-01 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-06-28 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-06-27 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-06-26 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-06-25 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-06-24 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-06-21 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-06-20 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-06-19 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-06-18 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-06-17 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-06-14 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-06-13 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-06-12 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-06-11 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-06-07 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-06-06 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-06-05 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-06-04 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-06-03 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-05-31 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-05-30 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-05-29 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-05-28 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-05-27 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-05-24 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-05-23 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-05-22 | 0.9146元 | 0.9146元 |
