中金中证500ESG指数增强A (016680.jj)中金基金管理有限公司持有人户数357.00 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9687元基金经理耿帅军 、 王阳峰管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率429.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证500ESG指数增强C | ||||
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中金中证500ESG指数增强A(016680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-12-26 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-12-25 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-12-24 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-12-23 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-12-20 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-12-19 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-12-18 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-12-17 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-12-16 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-12-13 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-12-12 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-12-11 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-12-10 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-12-09 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-12-06 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-12-05 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-12-04 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-12-03 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-12-02 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-11-29 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-11-28 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-11-27 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-11-26 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-11-25 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-11-22 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-11-21 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-11-20 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-19 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-11-18 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-11-15 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-11-14 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-11-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-08 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-05 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-11-04 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-11-01 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-10-31 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-10-30 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-10-29 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-10-28 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-10-25 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-10-24 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-10-23 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-10-22 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-10-21 | 0.9454元 | 0.9454元 |
