中金中证500A(003016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-24
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 391.31万元 | 0.50% | 117.39万元 | 0.15% |
2023-08-02 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 201.89万元 | 0.50% | 60.57万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 302.02万元 | 0.50% | 90.61万元 | 0.15% |