中金中证500A(003016) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.71亿 | 93.39% |
| (其中) 股票 | 6.71亿 | 93.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,835.39万 | 5.34% |
| (其中) 债券 | 3,835.39万 | 5.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 807.89万 | 1.13% |
| 4 | 其他资产 | 100.65万 | 0.14% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.14亿 | 57.63% |
| 金融业 | 4,871.02万 | 6.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,200.50万 | 5.85% |
| 采矿业 | 3,242.06万 | 4.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,373.96万 | 3.31% |
| 批发和零售业 | 1,244.90万 | 1.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,133.50万 | 1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 982.51万 | 1.37% |
| 建筑业 | 938.02万 | 1.31% |
| 房地产业 | 818.34万 | 1.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 509.11万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 265.99万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 232.43万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 184.35万 | 0.26% |
| 教育 | 118.90万 | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 55.80万 | 0.08% |
| 综合 | 43.93万 | 0.06% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,314.50万 | 4.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 453.05万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189.08万 | 0.26% |
| 采矿业 | 186.16万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.36万 | 0.10% |
| 金融业 | 62.69万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 54.68万 | 0.08% |
| 建筑业 | 47.68万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 27.33万 | 0.04% |
| 教育 | 22.79万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.10万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.38万 | 0.02% |
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