中金中证500A (003016.jj)中证500 (半年) 中金基金管理有限公司持有人户数3.75万 | 成立日期 | 2016-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.7148元基金经理耿帅军管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.60% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证500C | ||||
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中金中证500A(003016) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.53亿 | 89.95% |
| (其中) 股票 | 7.53亿 | 89.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,262.80万 | 5.09% |
| (其中) 债券 | 4,262.80万 | 5.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 744.01万 | 0.89% |
| 4 | 其他资产 | 3,412.72万 | 4.07% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.58亿 | 54.71% |
| 金融业 | 5,911.31万 | 7.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,781.36万 | 6.90% |
| 采矿业 | 3,617.74万 | 4.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,719.58万 | 3.25% |
| 建筑业 | 1,752.70万 | 2.09% |
| 批发和零售业 | 1,721.44万 | 2.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,170.52万 | 1.40% |
| 房地产业 | 812.13万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 750.65万 | 0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 646.48万 | 0.77% |
| 住宿和餐饮业 | 437.60万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 354.79万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 206.10万 | 0.25% |
| 综合 | 161.41万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 64.30万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.62万 | 0.02% |
| 教育 | 10.78万 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,248.86万 | 2.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 690.98万 | 0.83% |
| 房地产业 | 333.94万 | 0.40% |
| 建筑业 | 29.33万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.78万 | 0.03% |
| 采矿业 | 23.32万 | 0.03% |
| 金融业 | 19.62万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.96万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 3.95万 | 0.005% |
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