中金中证500A(003016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-07-30 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2024-07-29 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2024-07-26 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-07-25 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-07-24 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-07-23 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2024-07-22 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-07-19 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2024-07-18 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2024-07-17 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2024-07-16 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2024-07-15 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2024-07-12 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2024-07-11 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2024-07-10 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-07-09 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2024-07-08 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2024-07-05 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2024-07-04 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2024-07-03 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2024-07-02 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2024-07-01 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2024-06-28 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2024-06-27 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2024-06-26 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2024-06-25 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2024-06-24 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2024-06-21 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2024-06-20 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2024-06-19 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-06-18 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2024-06-17 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2024-06-14 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2024-06-13 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2024-06-12 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2024-06-11 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2024-06-07 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-06-06 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2024-06-05 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2024-06-04 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2024-06-03 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2024-05-31 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2024-05-30 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2024-05-29 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2024-05-28 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2024-05-27 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2024-05-24 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2024-05-23 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-05-22 | 1.5677元 | 1.5677元 |
