中金中证500A (003016.jj)中证500 (半年) 中金基金管理有限公司持有人户数3.75万 | 成立日期 | 2016-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.7148元基金经理耿帅军管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.60% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证500C | ||||
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中金中证500A(003016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2024-12-27 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2024-12-26 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2024-12-25 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2024-12-24 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2024-12-23 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2024-12-20 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2024-12-19 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2024-12-18 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2024-12-17 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-12-16 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2024-12-13 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2024-12-12 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2024-12-11 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2024-12-10 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2024-12-09 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2024-12-06 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2024-12-05 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2024-12-04 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2024-12-03 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2024-12-02 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2024-11-29 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2024-11-28 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2024-11-27 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2024-11-26 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2024-11-25 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2024-11-22 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2024-11-21 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2024-11-20 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2024-11-19 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2024-11-18 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2024-11-15 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2024-11-14 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2024-11-13 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2024-11-12 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2024-11-11 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2024-11-08 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-11-07 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2024-11-06 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2024-11-05 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2024-11-04 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2024-11-01 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2024-10-31 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2024-10-30 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2024-10-29 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2024-10-28 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2024-10-25 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2024-10-24 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2024-10-23 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2024-10-22 | 1.6565元 | 1.6565元 |
