中金中证500A
(003016.jj)中证500 (半年) 中金基金管理有限公司持有人户数3.75万		成立日期2016-07-22
总资产规模
5.47亿元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.7148元基金经理耿帅军管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.60%
相关基金: 主从基金中金中证500C
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中金中证500A(003016) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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中金中证500A.(003016) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中金中证500A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.66元5.47亿3.29亿元--
2024-06-301.45元5.14亿3.54亿元--
2024-03-31--5.36亿3.55亿元--
2023-12-311.53元5.22亿3.41亿元--
2023-09-30--5.30亿3.33亿元--
2023-06-301.64元5.45亿3.32亿元--
2023-03-311.69元5.81亿3.44亿元--

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