中金中证500A(003016) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.45元 | 5.14亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.36亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 5.22亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.30亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.64元 | 5.45亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 5.81亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.62元 | 5.20亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.60元 | 4.78亿 | 2.99亿元 | -- |
