中金中证1000指数增强发起A (017733.jj)中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司持有人户数1,292.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9948元基金经理耿帅军 、 王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率556.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证1000指数增强发起C | ||||
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中金中证1000指数增强发起A(017733) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 36.77万元 | 0.80% | 6.89万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-03-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 84.31万元 | 0.80% | 15.81万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 37.18万元 | 0.80% | 6.97万元 | 0.15% |
