中金中证1000指数增强发起A (017733.jj)中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司持有人户数1,292.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9921元基金经理耿帅军 、 王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率556.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证1000指数增强发起C | ||||
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中金中证1000指数增强发起A(017733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-12-27 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-12-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-12-25 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-12-24 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-12-23 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-12-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-19 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-12-18 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-12-17 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-12-16 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-12-13 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-12 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-10 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-12-09 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-06 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-12-05 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-12-04 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-12-03 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-12-02 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-11-29 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-11-28 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-27 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-11-26 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-11-25 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-11-22 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-11-21 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-20 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-11-19 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-11-18 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-11-15 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-11-14 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-11-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-06 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-11-05 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-11-04 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-11-01 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-10-31 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-10-30 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-10-29 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-10-28 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-10-25 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-10-24 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-10-23 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-10-22 | 0.9379元 | 0.9379元 |
