中金中证1000指数增强发起A (017733.jj)中证1000中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8126元基金经理耿帅军 、 王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率757.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.97% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证1000指数增强发起C | ||||
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中金中证1000指数增强发起A(017733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-07-30 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-07-29 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-26 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-07-25 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-07-24 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-07-23 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-07-22 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-07-19 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-18 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-07-17 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-07-16 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-15 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-07-12 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-11 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-10 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-07-09 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-07-08 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-07-05 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-04 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-03 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-07-02 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-01 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-06-28 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-06-27 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-06-26 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-06-25 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-06-24 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-06-21 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-06-20 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-06-19 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-06-18 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-06-17 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-06-14 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-06-13 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-06-12 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-06-11 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-06-07 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-06-06 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-06-05 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-06-04 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-06-03 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-05-31 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-05-30 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-05-29 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-05-28 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-05-27 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-05-24 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-05-23 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-05-22 | 0.8944元 | 0.8944元 |
