中金中证1000指数增强发起A (017733.jj)中证1000中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8126元基金经理耿帅军 、 王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率757.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.97% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证1000指数增强发起C | ||||
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中金中证1000指数增强发起A(017733) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,712.01万 | 92.57% |
| (其中) 股票 | 7,712.01万 | 92.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 606.21万 | 7.28% |
| 3 | 其他资产 | 12.99万 | 0.16% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,958.86万 | 59.52% |
| 批发和零售业 | 523.77万 | 6.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 515.92万 | 6.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 260.83万 | 3.13% |
| 采矿业 | 217.72万 | 2.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198.68万 | 2.38% |
| 租赁和商务服务业 | 157.20万 | 1.89% |
| 金融业 | 140.72万 | 1.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 119.39万 | 1.43% |
| 建筑业 | 106.67万 | 1.28% |
| 房地产业 | 73.50万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.11万 | 0.79% |
| 卫生和社会工作 | 59.49万 | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.24万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.23万 | 0.12% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 220.10万 | 2.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.22万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.20万 | 0.17% |
| 金融业 | 8.28万 | 0.10% |
| 采矿业 | 4.55万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.37万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 4.36万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.29万 | 0.04% |
| 教育 | 3.24万 | 0.04% |
| 建筑业 | 2.99万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 816.00 | 0.00% |
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