中金中证1000指数增强发起A (017733.jj)中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司持有人户数1,292.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9921元基金经理耿帅军 、 王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率556.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证1000指数增强发起C | ||||
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中金中证1000指数增强发起A(017733) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,976.09万 | 90.61% |
| (其中) 股票 | 8,976.09万 | 90.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 714.89万 | 7.22% |
| 3 | 其他资产 | 215.38万 | 2.17% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,343.41万 | 64.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 900.12万 | 9.09% |
| 批发和零售业 | 290.55万 | 2.93% |
| 建筑业 | 192.57万 | 1.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.37万 | 1.80% |
| 金融业 | 161.43万 | 1.63% |
| 采矿业 | 145.45万 | 1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.75万 | 1.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105.52万 | 1.07% |
| 房地产业 | 91.79万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 90.79万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 86.26万 | 0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 57.85万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.46万 | 0.18% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 121.43万 | 1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.92万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 9.98万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.84万 | 0.10% |
| 采矿业 | 9.00万 | 0.09% |
| 金融业 | 6.16万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.42万 | 0.03% |
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