中金中证1000指数增强发起A (017733.jj)中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司持有人户数1,292.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9921元基金经理耿帅军 、 王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率556.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证1000指数增强发起C | ||||
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中金中证1000指数增强发起A(017733) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 6,451.76万 | 6,944.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 5,337.16万 | 6,533.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,045.34万 | 6,931.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 6,669.05万 | 7,283.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,736.39万 | 8,127.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 8,520.13万 | 8,540.63万元 | -- |
| 2023-03-14 | 1.00元 | 1.16亿 | 1.16亿元 | -- |
