融通明锐混合A (017735.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,806.00 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0409元基金经理刘安坤管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率243.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金融通明锐混合C | ||||
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融通明锐混合A(017735) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.51亿 | 74.91% |
| (其中) 股票 | 1.51亿 | 74.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,278.55万 | 21.24% |
| 3 | 其他资产 | 774.18万 | 3.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,322.06万 | 21.46% |
| 金融业 | 4,195.30万 | 20.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,330.25万 | 6.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 853.74万 | 4.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 471.17万 | 2.34% |
| 采矿业 | 214.45万 | 1.06% |
| 房地产业 | 172.86万 | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,443.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.51%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,629.96万 | 8.09% |
| 金融 | 746.26万 | 3.71% |
| 必需消费品 | 242.46万 | 1.20% |
| 科技 | 202.09万 | 1.00% |
| 通讯 | 188.44万 | 0.94% |
| 房地产 | 176.65万 | 0.88% |
| 材料 | 171.80万 | 0.85% |
| 工业 | 169.13万 | 0.84% |
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