融通明锐混合A (017735.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,806.00 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0409元基金经理刘安坤管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率243.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金融通明锐混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通明锐混合A(017735) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 234.94万元 | 1.50% | 39.16万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 568.33万元 | 1.50% | 94.72万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 222.78万元 | 1.50% | 37.13万元 | 0.25% |
