融通慧心混合A (017737.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0349元基金经理范琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率114.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金融通慧心混合C | ||||
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融通慧心混合A(017737) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-24 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-07-23 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-22 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-18 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-07-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-16 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-07-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-10 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-07-09 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-08 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-07-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-02 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-01 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-28 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-27 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-21 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-19 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-18 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-17 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-14 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-12 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-07 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-06-05 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-05-31 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-05-30 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-29 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-05-28 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-05-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-05-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-05-23 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-05-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-05-21 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-05-20 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-05-17 | 1.0341元 | 1.0341元 |
