融通慧心混合A (017737.jj)融通基金管理有限公司持有人户数2,347.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0031元基金经理范琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率139.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% |
| 相关基金: | 主从基金融通慧心混合C | ||||
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融通慧心混合A(017737) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-12-16 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-12-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-12 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-11 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-10 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-09 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-12-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-02 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-29 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-28 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-11-27 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-11-26 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-11-25 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-11-22 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-19 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-18 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-15 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-13 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-12 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-11 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-07 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-05 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-04 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-01 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-31 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-28 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-10-25 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-10-24 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-23 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-10-22 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-10-21 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-10-18 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-10-17 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-16 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-10-15 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-10-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
