嘉实绿色主题股票发起式C (017745.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7945元基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.74% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实绿色主题股票发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实绿色主题股票发起式C(017745) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.71万元 | 1.20% | 9,519.00元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 11.96万元 | 1.20% | 1.99万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6.02万元 | 1.50% | 1.00万元 | 0.25% |
