嘉实绿色主题股票发起式C (017745.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9121元基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.83% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实绿色主题股票发起式A | ||||
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嘉实绿色主题股票发起式C(017745) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 351.12万 | 482.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 822.57万 | 1,261.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 89.73万 | 144.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 78.21万 | 103.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 57.27万 | 73.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 48.00万 | 53.69万元 | -- |
| 2023-02-17 | 1.00元 | 47.06万 | 47.06万元 | -- |
