长城创新成长混合A (017751.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,596.00 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9129元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率895.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.69% |
| 相关基金: | 主从基金长城创新成长混合C | ||||
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长城创新成长混合A(017751) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.91亿 | 92.42% |
| (其中) 股票 | 1.91亿 | 92.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.23万 | 0.44% |
| (其中) 债券 | 90.23万 | 0.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,210.21万 | 5.85% |
| 4 | 其他资产 | 267.42万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.18亿 | 56.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,100.91万 | 10.15% |
| 金融业 | 593.40万 | 2.87% |
| 批发和零售业 | 373.67万 | 1.81% |
| 租赁和商务服务业 | 350.79万 | 1.70% |
| 教育 | 287.69万 | 1.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 268.69万 | 1.30% |
| 建筑业 | 106.80万 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,219.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.80%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,619.94万 | 7.83% |
| 消费者非必需品 | 897.70万 | 4.34% |
| 信息科技 | 355.55万 | 1.72% |
| 工业 | 297.31万 | 1.44% |
| 医疗保健 | 99.81万 | 0.48% |
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