长城创新成长混合A (017751.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7787元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率318.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.30% |
| 相关基金: | 主从基金长城创新成长混合C | ||||
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长城创新成长混合A(017751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-07-29 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-07-26 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-07-25 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-07-24 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-07-23 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-07-22 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-07-19 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-07-18 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-17 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-07-16 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-07-15 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-07-12 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-07-11 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-07-10 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-07-09 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-07-08 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-07-05 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-07-04 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-07-03 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-07-02 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-07-01 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-06-28 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-06-27 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-06-26 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-06-25 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-06-24 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-06-21 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-06-20 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-06-19 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-06-18 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-06-17 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-06-14 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-06-13 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-06-12 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-06-11 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-06-07 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-06-06 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-06-05 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-06-04 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-06-03 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-05-31 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-05-30 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-05-29 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-05-28 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-05-27 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-05-24 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-05-23 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-05-22 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-05-21 | 0.8383元 | 0.8383元 |
