长城创新成长混合A (017751.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,596.00 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9129元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率895.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.69% |
| 相关基金: | 主从基金长城创新成长混合C | ||||
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长城创新成长混合A(017751) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-12-19 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-12-18 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-12-17 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-12-16 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-12-13 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-12-12 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-12-11 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-12-10 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-12-09 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-12-06 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-12-05 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-12-04 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-12-03 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-12-02 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-11-29 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-11-28 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-11-27 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-11-26 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-11-25 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-11-22 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-11-21 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-11-20 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-11-19 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-11-18 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-11-15 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-11-14 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-11-13 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-11-12 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-11-11 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-11-08 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-11-07 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-11-06 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-11-05 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-11-04 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-11-01 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-10-31 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-10-30 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-10-29 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-10-28 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-10-25 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-10-24 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-10-23 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-10-22 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-10-21 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-10-18 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-10-17 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-10-16 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-10-15 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-10-14 | 0.8690元 | 0.8690元 |
