长城创新成长混合C (017752.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7731元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.79% |
| 相关基金: | 主从基金长城创新成长混合A | ||||
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长城创新成长混合C(017752) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 81.55% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 81.55% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,009.90万 | 4.64% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,596.81万 | 11.93% |
| 4 | 其他资产 | 408.35万 | 1.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.42亿 | 65.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,005.14万 | 4.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200.97万 | 0.92% |
| 采矿业 | 104.16万 | 0.48% |
| 建筑业 | 100.72万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 100.20万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,089.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.19%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 996.28万 | 4.58% |
| 信息科技 | 799.54万 | 3.67% |
| 基础材料 | 203.35万 | 0.93% |
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