长城创新成长混合C (017752.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7731元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.79% |
| 相关基金: | 主从基金长城创新成长混合A | ||||
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长城创新成长混合C(017752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-07-29 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-26 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-07-25 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-07-24 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-07-23 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-22 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-07-19 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-07-18 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-07-17 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-16 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-07-15 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-07-12 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-07-11 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-10 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-07-09 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-08 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-05 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-07-04 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-07-03 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-07-02 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-07-01 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-06-28 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-06-27 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-06-26 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-06-25 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-06-24 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-06-21 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-06-20 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-06-19 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-06-18 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-06-17 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-06-14 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-06-13 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-06-12 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-06-11 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-06-07 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-06-06 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-06-05 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-06-04 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-06-03 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-05-31 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-05-30 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-05-29 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-05-28 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-05-27 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-05-24 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-05-23 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-05-22 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-05-21 | 0.8333元 | 0.8333元 |
