长城创新成长混合C (017752.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7100元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.66% |
| 相关基金: | 主从基金长城创新成长混合A | ||||
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长城创新成长混合C(017752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-09-05 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-09-04 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-09-03 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-09-02 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-08-30 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-08-29 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-08-28 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-08-27 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-08-26 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-08-23 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-08-22 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-08-21 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-08-20 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-08-19 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-08-16 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-08-15 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-08-14 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-08-13 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-08-12 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-08-09 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-08-08 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-08-07 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-08-06 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-08-05 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-08-02 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-08-01 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-07-31 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-30 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-07-29 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-26 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-07-25 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-07-24 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-07-23 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-22 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-07-19 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-07-18 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-07-17 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-16 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-07-15 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-07-12 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-07-11 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-10 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-07-09 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-08 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-05 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-07-04 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-07-03 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-07-02 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-07-01 | 0.8144元 | 0.8144元 |
