长城创新成长混合C (017752.jj)长城基金管理有限公司持有人户数808.00 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9043元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.26% |
| 相关基金: | 主从基金长城创新成长混合A | ||||
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长城创新成长混合C(017752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-12-19 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-12-18 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-12-17 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-12-16 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-12-13 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-12-12 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-12-11 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-12-10 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-12-09 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-12-06 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-12-05 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-12-04 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-12-03 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-12-02 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-11-29 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-11-28 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-11-27 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-11-26 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-11-25 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-11-22 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-11-21 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-11-20 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-11-19 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-11-18 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-11-15 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-11-14 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-11-13 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-11-12 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-11-11 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-11-08 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-11-07 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-11-06 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-11-05 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-11-04 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-11-01 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-10-31 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-10-30 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-10-29 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-10-28 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-10-25 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-10-24 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-10-23 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-10-22 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-10-21 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-10-18 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-10-17 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-10-16 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-10-15 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-10-14 | 0.8618元 | 0.8618元 |
