长城锦利三个月定开债券C (017754.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0290元基金经理张棪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
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长城锦利三个月定开债券C(017754) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 624.11万元 | 0.30% | 208.04万元 | 0.10% |
