长城锦利三个月定开债券C (017754.jj)长城基金管理有限公司持有人户数304.00 | 成立日期 | 2023-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0603元基金经理张棪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金长城锦利三个月定开债券A | ||||
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长城锦利三个月定开债券C(017754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-01-02 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-31 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-30 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-26 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-24 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-20 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-19 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-12-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-12 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-06 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-05 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-04 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-03 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-12-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-29 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-28 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-19 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-18 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-14 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-13 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-11 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-07 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-06 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-05 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-04 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-31 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-30 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-29 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-28 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
