长城锦利三个月定开债券C (017754.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0340元基金经理张棪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金长城锦利三个月定开债券A | ||||
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长城锦利三个月定开债券C(017754) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-29 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-25 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-07-23 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-07-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-12 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-11 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-10 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-08 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-03 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-02 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-01 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-28 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-27 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-21 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-18 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-17 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-14 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-13 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-07 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-06 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-05 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-03 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-31 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-05-30 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-05-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-28 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-05-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-05-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-05-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-05-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-05-21 | 1.0223元 | 1.0223元 |
