国金中证同业存单AAA指数7天持有 (017756.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0202元基金经理徐艳芳 、 谢雨芮管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
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国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 52.53万元 | 0.20% | 13.13万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 34.95万元 | 0.20% | 8.74万元 | 0.05% |
