国金中证同业存单AAA指数7天持有 (017756.jj)国金基金管理有限公司持有人户数523.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0237元基金经理徐艳芳 、 谢雨芮管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
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国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,167.46万 | 2,119.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,474.31万 | 2,427.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,699.14万 | 5,614.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 6,722.43万 | 6,649.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.62亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3.07亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-04-26 | 1.00元 | 15.99亿 | 15.99亿元 | -- |
