银河智慧混合C (017758.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9488元持有人户数41.00基金经理袁曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.22% |
| 相关基金: | 主从基金银河智慧混合A | ||||
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银河智慧混合C(017758) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,857.80万 | 93.25% |
| (其中) 股票 | 6,857.80万 | 93.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 493.04万 | 6.70% |
| 3 | 其他资产 | 2.99万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,352.53万 | 86.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 280.86万 | 3.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 223.56万 | 3.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,581.00 | 0.01% |
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