银河智慧混合C (017758.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5978元基金经理袁曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-26.05% |
| 相关基金: | 主从基金银河智慧混合A | ||||
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银河智慧混合C(017758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2024-08-29 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2024-08-28 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2024-08-27 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2024-08-26 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2024-08-23 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2024-08-22 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2024-08-21 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2024-08-20 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2024-08-19 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2024-08-16 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2024-08-15 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2024-08-14 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2024-08-13 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2024-08-12 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2024-08-09 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2024-08-08 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2024-08-07 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2024-08-06 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2024-08-05 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2024-08-02 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2024-08-01 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2024-07-31 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2024-07-30 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2024-07-29 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2024-07-26 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2024-07-25 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2024-07-24 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2024-07-23 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2024-07-22 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2024-07-19 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2024-07-18 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2024-07-17 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2024-07-16 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2024-07-15 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2024-07-12 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2024-07-11 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2024-07-10 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2024-07-09 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2024-07-08 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2024-07-05 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2024-07-04 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2024-07-03 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2024-07-02 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2024-07-01 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2024-06-28 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2024-06-27 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2024-06-26 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2024-06-25 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2024-06-24 | 1.6559元 | 1.6559元 |
