银河智慧混合C (017758.jj)银河基金管理有限公司持有人户数41.00 | 成立日期 | 2023-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9370元基金经理袁曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.80% |
| 相关基金: | 主从基金银河智慧混合A | ||||
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银河智慧混合C(017758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2024-12-19 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2024-12-18 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2024-12-17 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2024-12-16 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-12-13 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2024-12-12 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2024-12-11 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2024-12-10 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2024-12-09 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2024-12-06 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2024-12-05 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2024-12-04 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-12-03 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2024-12-02 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2024-11-29 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2024-11-28 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2024-11-27 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2024-11-26 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2024-11-25 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2024-11-22 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2024-11-21 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2024-11-20 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2024-11-19 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2024-11-18 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2024-11-15 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2024-11-14 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2024-11-13 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2024-11-12 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2024-11-11 | 2.0693元 | 2.0693元 |
| 2024-11-08 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2024-11-07 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2024-11-06 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2024-11-05 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2024-11-04 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2024-11-01 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2024-10-31 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2024-10-30 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2024-10-29 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2024-10-28 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2024-10-25 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2024-10-24 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2024-10-23 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2024-10-22 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2024-10-21 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2024-10-18 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2024-10-17 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2024-10-16 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2024-10-15 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2024-10-14 | 1.9518元 | 1.9518元 |
