银河智慧混合C (017758.jj)银河基金管理有限公司持有人户数41.00 | 成立日期 | 2023-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0105元基金经理袁曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.80% |
| 相关基金: | 主从基金银河智慧混合A | ||||
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银河智慧混合C(017758) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2024-11-07 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2024-11-06 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2024-11-05 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2024-11-04 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2024-11-01 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2024-10-31 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2024-10-30 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2024-10-29 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2024-10-28 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2024-10-25 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2024-10-24 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2024-10-23 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2024-10-22 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2024-10-21 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2024-10-18 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2024-10-17 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2024-10-16 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2024-10-15 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2024-10-14 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2024-10-11 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2024-10-10 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2024-10-09 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2024-10-08 | 2.1747元 | 2.1747元 |
| 2024-09-30 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2024-09-27 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2024-09-26 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2024-09-25 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2024-09-24 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2024-09-23 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-09-20 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2024-09-19 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2024-09-18 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2024-09-13 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2024-09-12 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2024-09-11 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2024-09-10 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2024-09-09 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2024-09-06 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2024-09-05 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2024-09-04 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-09-03 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2024-09-02 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2024-08-30 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2024-08-29 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2024-08-28 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2024-08-27 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2024-08-26 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2024-08-23 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2024-08-22 | 1.5497元 | 1.5497元 |
