银河智联混合C (017761.jj)银河基金管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2023-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8930元基金经理郑巍山管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.98% |
| 相关基金: | 主从基金银河智联混合A | ||||
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银河智联混合C(017761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2024-12-19 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2024-12-18 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2024-12-17 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2024-12-16 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2024-12-13 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2024-12-12 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2024-12-11 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2024-12-10 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2024-12-09 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2024-12-06 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2024-12-05 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2024-12-04 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2024-12-03 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2024-12-02 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2024-11-29 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2024-11-28 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2024-11-27 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2024-11-26 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2024-11-25 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2024-11-22 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2024-11-21 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2024-11-20 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2024-11-19 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2024-11-18 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2024-11-15 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2024-11-14 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2024-11-13 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2024-11-12 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2024-11-11 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2024-11-08 | 2.9680元 | 2.9680元 |
| 2024-11-07 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2024-11-06 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2024-11-05 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2024-11-04 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2024-11-01 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2024-10-31 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2024-10-30 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2024-10-29 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2024-10-28 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2024-10-25 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2024-10-24 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2024-10-23 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2024-10-22 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2024-10-21 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2024-10-18 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2024-10-17 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2024-10-16 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2024-10-15 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2024-10-14 | 2.6840元 | 2.6840元 |
