银河转型混合C (017762.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4650元持有人户数31.00基金经理杨琪管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.62% |
| 相关基金: | 主从基金银河转型混合A | ||||
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银河转型混合C(017762) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2024-09-27 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-09-26 | 0.4050元 | 0.4050元 |
| 2024-09-25 | 0.3830元 | 0.3830元 |
| 2024-09-24 | 0.3840元 | 0.3840元 |
| 2024-09-23 | 0.3680元 | 0.3680元 |
| 2024-09-20 | 0.3660元 | 0.3660元 |
| 2024-09-19 | 0.3660元 | 0.3660元 |
| 2024-09-18 | 0.3620元 | 0.3620元 |
| 2024-09-13 | 0.3600元 | 0.3600元 |
| 2024-09-12 | 0.3670元 | 0.3670元 |
| 2024-09-11 | 0.3710元 | 0.3710元 |
| 2024-09-10 | 0.3710元 | 0.3710元 |
| 2024-09-09 | 0.3700元 | 0.3700元 |
| 2024-09-06 | 0.3760元 | 0.3760元 |
| 2024-09-05 | 0.3830元 | 0.3830元 |
| 2024-09-04 | 0.3820元 | 0.3820元 |
| 2024-09-03 | 0.3830元 | 0.3830元 |
| 2024-09-02 | 0.3770元 | 0.3770元 |
| 2024-08-30 | 0.3860元 | 0.3860元 |
| 2024-08-29 | 0.3770元 | 0.3770元 |
| 2024-08-28 | 0.3740元 | 0.3740元 |
| 2024-08-27 | 0.3780元 | 0.3780元 |
| 2024-08-26 | 0.3790元 | 0.3790元 |
| 2024-08-23 | 0.3820元 | 0.3820元 |
| 2024-08-22 | 0.3780元 | 0.3780元 |
| 2024-08-21 | 0.3810元 | 0.3810元 |
| 2024-08-20 | 0.3810元 | 0.3810元 |
| 2024-08-19 | 0.3840元 | 0.3840元 |
| 2024-08-16 | 0.3890元 | 0.3890元 |
| 2024-08-15 | 0.3870元 | 0.3870元 |
| 2024-08-14 | 0.3880元 | 0.3880元 |
| 2024-08-13 | 0.3930元 | 0.3930元 |
| 2024-08-12 | 0.3950元 | 0.3950元 |
| 2024-08-09 | 0.3950元 | 0.3950元 |
| 2024-08-08 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2024-08-07 | 0.3920元 | 0.3920元 |
| 2024-08-06 | 0.3890元 | 0.3890元 |
| 2024-08-05 | 0.3880元 | 0.3880元 |
| 2024-08-02 | 0.3870元 | 0.3870元 |
| 2024-08-01 | 0.3900元 | 0.3900元 |
| 2024-07-31 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2024-07-30 | 0.3840元 | 0.3840元 |
| 2024-07-29 | 0.3860元 | 0.3860元 |
| 2024-07-26 | 0.3920元 | 0.3920元 |
| 2024-07-25 | 0.3900元 | 0.3900元 |
| 2024-07-24 | 0.3920元 | 0.3920元 |
| 2024-07-23 | 0.3990元 | 0.3990元 |
| 2024-07-22 | 0.4150元 | 0.4150元 |
| 2024-07-19 | 0.4210元 | 0.4210元 |
