大成均衡增长混合A (017764.jj)大成基金管理有限公司持有人户数837.00 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9823元基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率166.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.99% |
| 相关基金: | 主从基金大成均衡增长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成均衡增长混合A(017764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-01-08 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-01-07 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-01-06 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-01-03 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-01-02 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-12-31 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-30 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-12-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-23 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-12-19 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-18 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-12-17 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-12-16 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-12-13 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-12-12 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-12-06 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-12-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-12-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-28 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-27 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-26 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-11-25 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-22 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-21 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-19 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-18 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-15 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-11 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-07 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-04 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-31 | 1.0128元 | 1.0128元 |
