大成均衡增长混合A (017764.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9023元基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率387.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.31% |
| 相关基金: | 主从基金大成均衡增长混合C | ||||
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大成均衡增长混合A(017764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-07-26 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-07-25 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-07-24 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-07-23 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-22 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-19 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-07-18 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-07-17 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-16 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-15 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-07-12 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-11 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-07-10 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-07-09 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-07-08 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-07-05 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-07-04 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-07-03 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-07-02 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-07-01 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-06-28 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-06-27 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-06-26 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-06-25 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-06-24 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-06-21 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-06-20 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-06-19 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-06-18 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-06-17 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-06-14 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-06-13 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-06-12 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-06-11 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-06-07 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-06-06 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-06-05 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-06-04 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-06-03 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-05-31 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-05-30 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-05-29 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-05-28 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-05-27 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-05-24 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-05-23 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-05-22 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-05-21 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-05-20 | 0.9351元 | 0.9351元 |
