大成均衡增长混合A
(017764.jj)大成基金管理有限公司		成立日期2023-03-22
总资产规模
1.63亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9023元基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率387.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.31%
相关基金: 主从基金大成均衡增长混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

大成均衡增长混合A(017764) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

大成均衡增长混合A.(017764) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
大成均衡增长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.91元1.63亿1.78亿元--
2024-03-31--1.70亿1.87亿元--
2023-12-310.90元1.83亿2.04亿元--
2023-09-30--2.05亿2.22亿元--
2023-06-300.97元2.42亿2.49亿元--
2023-03-221.00元2.74亿2.74亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。