大成均衡增长混合C (017765.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8951元基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.86% |
| 相关基金: | 主从基金大成均衡增长混合A | ||||
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大成均衡增长混合C(017765) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 75.01% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 75.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,071.00万 | 18.04% |
| (其中) 债券 | 3,071.00万 | 18.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,180.82万 | 6.94% |
| 4 | 其他资产 | 1.55万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,629.62万 | 44.82% |
| 采矿业 | 2,534.91万 | 14.89% |
| 金融业 | 1,424.17万 | 8.37% |
| 批发和零售业 | 354.09万 | 2.08% |
| 房地产业 | 351.35万 | 2.06% |
| 租赁和商务服务业 | 289.95万 | 1.70% |
| 卫生和社会工作 | 170.48万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.83万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,718.00 | 0.00% |
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