大成均衡增长混合C (017765.jj)大成基金管理有限公司持有人户数97.00 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9718元基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.58% |
| 相关基金: | 主从基金大成均衡增长混合A | ||||
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大成均衡增长混合C(017765) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 86.32% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 86.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,027.89万 | 5.90% |
| (其中) 债券 | 1,027.89万 | 5.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,195.95万 | 6.86% |
| 4 | 其他资产 | 161.92万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,117.67万 | 52.29% |
| 采矿业 | 2,572.12万 | 14.75% |
| 金融业 | 1,330.27万 | 7.63% |
| 房地产业 | 760.85万 | 4.36% |
| 租赁和商务服务业 | 704.06万 | 4.04% |
| 卫生和社会工作 | 231.61万 | 1.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 198.23万 | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134.72万 | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,532.00 | 0.002% |
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