大成均衡增长混合C (017765.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8951元基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.86% |
| 相关基金: | 主从基金大成均衡增长混合A | ||||
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大成均衡增长混合C(017765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-07-26 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-25 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-07-24 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-07-23 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-07-22 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-07-19 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-07-18 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-17 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-16 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-07-15 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-07-12 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-07-11 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-07-10 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-07-09 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-07-08 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-05 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-07-04 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-07-03 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-07-02 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-07-01 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-06-28 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-06-27 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-06-26 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-06-25 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-06-24 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-06-21 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-06-20 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-06-19 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-06-18 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-06-17 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-06-14 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-06-13 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-06-12 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-06-11 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-06-07 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-06-06 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-06-05 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-06-04 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-06-03 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-05-31 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-05-30 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-05-29 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-05-28 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-05-27 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-05-24 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-05-23 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-05-22 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-05-21 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-05-20 | 0.9287元 | 0.9287元 |
